11月9日嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值为1.6259元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月9日嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值为1.6259元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.6259，最新公布单位净值1.6259，净值增长率涨0.43%，最新估值1.619。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利679.11万元，基金本期净收益盈利562.61万元，期末基金资产净值1.86亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实养老2040混合(FOF)基金资产总计1.87亿元，银行存款2341.09万元，结算备付金2877.04元，存出保证金9128.35元，交易性金融资产1.62亿元，基金投资1.52亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。