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眼睛有神的婷
2022-01-17 17:32:00
基金遵循未知价原则,即投资者在申购和赎回基金时,以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
如果投资者在前天的15:00之后卖出基金,其提交单在昨天被提交,按照昨天晚上的公布的净值计算赎回金额,因此,当昨天晚上公布的净值下跌了,则会出现扣钱的情况。
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