中银证券安誉债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

中银证券安誉债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日中银证券安誉债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值2.0108，累计净值2.0668，净值增长率涨0.03%，最新估值2.0102。

基金分红

中银证券安誉债券C基金成立于2018年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红3次，累计分红0.056元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安誉债券C（004957）基金资产配置详情如下，合计净资产5.31亿元，债券占净比93.70%，现金占净比0.16%。

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