中欧琪和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中欧琪和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中欧琪和灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧琪和灵活配置混合C截至4月29日，累计净值1.3474，最新公布单位净值1.2135，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2093。

自基金成立以来收益36.94%，今年以来下降1.7%，近一年收益1.83%，近三年收益17.38%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧琪和灵活配置混合C（001165）持有债券：债券21建设银行二级01、债券20中国银行二级01、债券21邮储银行二级01、债券21国开03等，持仓比分别3.81%、3.37%、2.72%、2.72%等，持仓市值1.43亿、1.26亿、1.02亿、1.02亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.07亿，未分配利润4.82亿，所有者权益合计26.89亿。

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