6月30日兴业定开债券C近三月以来收益1.36%，该基金分红负债是什么情况？

6月30日兴业定开债券C近三月以来收益1.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月30日兴业定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月30日，兴业定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.1200，累计净值1.3720，最新估值1.12。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益28.51%，今年以来收益1.45%，近一年收益5.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.62亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计12.07亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。