1月14日安信尊享添益债券C累计净值为1.152元,基金基本费率是多少?

2022-02-04 16:29:00
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贾紫菜汤
2022-02-04 16:29:00

1月14日安信尊享添益债券C累计净值为1.152元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月14日安信尊享添益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,安信尊享添益债券C最新单位净值1.152,累计净值1.152,最新估值1.1537,净值增长率跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利53.33万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.15元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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