2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至11月5日，累计净值1.0786，最新单位净值1.0786，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0778。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）基金资产配置详情如下，合计净资产16.25亿元，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C收入合计4219.88万元：利息收入3741.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.63万元，债券利息收入3662.18万元，资产支持证券利息收入元33.89万元。投资亏163.98万元，公允价值变动收益642.31万元。

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