2021年第二季度华泰保兴尊利债券C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?

2021-11-03 18:53:00
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祝永
2021-11-03 18:53:00

2021年第二季度华泰保兴尊利债券C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?为您整理的11月2日华泰保兴尊利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰保兴尊利债券C(005909)基金资产配置详情如下,合计净资产4.24亿元,股票占净比12.46%,债券占净比85.35%,现金占净比1.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华泰保兴尊利债券C基金行业配置前三行业详情如下:金融业(7.12%)、制造业(4.79%)、建筑业(0.33%),同类平均分别为1.63%、7.90%、0.32%,比同类配置分别为多5.49%、少3.11%、多0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华泰保兴尊利债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为3.78%,本期累计买入金额为620.26万元;宝丰能源(600989),占期初基金资产净值比例为1.63%,本期累计买入金额为267.42万元;荣盛石化(002493),占期初基金资产净值比例为1.59%,本期累计买入金额为260.16万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台,基金买入家数2327只,累计买入市值1657.45亿元;五粮液,基金买入家数2098只,累计买入市值1485.54亿元;腾讯控股,基金买入家数999只,累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华泰保兴尊利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国化学、紫金矿业、阳光电源,本期累计卖出金额分别为1927.57万元、301.81万元、285.48万元,占期初基金资产净值比例分别为11.76%、1.84%、1.74%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华泰保兴尊利债券C(005909)持有股票基金:苏农银行(603323)、东方财富(300059)、招商银行(600036)、杭州银行(600926)等,持仓比分别1.57%、1.52%、1.52%、1.06%等,持股数分别为128万、18.8万、12.8万、30万,持仓市值665.6万、646.16万、645.76万、447.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华泰保兴尊利债券C基金(005909)持有债券浦发转债(占7.36%),持仓市值为3117.3万;债券17中油EB(占2.49%),持仓市值为1053.4万;债券17山高EB(占2.25%),持仓市值为952.03万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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