2021年第三季度红塔红土盛商一年定开债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-12-27 20:04:00
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家伦
2022-12-27 20:04:00

2021年第三季度红塔红土盛商一年定开债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的红塔红土盛商一年定开债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券C(004709)市场表现:截至12月24日,累计净值1.2599,最新公布单位净值1.0899,净值增长率跌0.22%,最新估值1.0923。

基金资产配置

截至2021年第三季度,红塔红土盛商一年定开债券C(004709)基金资产配置详情如下,股票占净比19.35%,债券占净比100.80%,现金占净比1.01%,合计净资产2.92亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,红塔红土盛商一年定开债券C收入合计108.01万元:利息收入366.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.82万元,债券利息收入355.26万元。投资亏1106.76万元,公允价值变动收益848.19万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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