国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值跌幅达0.43%，基金有什么投资组合？

国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值跌幅达0.43%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的3月22日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值2.6370，最新市场表现：公布单位净值1.3940，净值增长率跌0.43%，最新估值1.4。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值4.48亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.71%，同类平均为85.19%，比同类配置多9.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.30%，同类平均55.12%，比同类配置多17.18%；金融业行业基金配置8.75%，同类平均18.89%，比同类配置少10.14%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.05%，同类平均5.64%，比同类配置少2.59%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，股票占净比94.70%，现金占净比5.58%，合计净资产3.97亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）、债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.07%、0.01%等，持仓市值29.47万、5.7万等。

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