12月24日安信永泰定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月24日安信永泰定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1707，累计净值1.1707，最新估值1.1726，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏478.13万元，基金本期净收益亏1053.86万元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.03亿，所有者权益合计19.64亿，负债和所有者权益总计21.67亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。