中融鑫价值混合A最新净值涨幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？

中融鑫价值混合A最新净值涨幅达0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫价值混合A（004836）截至12月13日，累计净值1.2457，最新公布单位净值1.2457，净值增长率涨0.43%，最新估值1.2404。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利390.16万元，基金本期净收益盈利56.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计996.2万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。