景顺长城动力平衡混合基金分红了几次?基金有哪些投资组合?

2022-04-11 20:03:00
132次浏览
取消
回答详情
裘海
2022-04-11 20:03:00

景顺长城动力平衡混合基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月8日景顺长城动力平衡混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,景顺长城动力平衡混合最新市场表现:单位净值1.7299,累计净值4.0599,最新估值1.7312,净值增长率跌0.08%。

基金分红

景顺长城动力平衡混合基金成立于2003年10月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.45亿元,基金总7414万份额,上市流通7414万份额,共分红10次,累计分红2.33元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,景顺长城动力平衡混合(260103)持有债券:债券20进出12、债券19农发03、债券19国开07、债券19国开14等,持仓比分别4.56%、4.55%、3.80%、3.80%等,持仓市值6028.2万、6022.2万、5024万、5026.5万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,景顺长城动力平衡混合(260103)基金资产配置详情如下,合计净资产13.52亿元,股票占净比68.63%,债券占净比25.32%,现金占净比6.40%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,景顺长城动力平衡混合基金行业配置合计为68.63%,同类平均为62.33%,比同类配置多6.30%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(46.69%)、租赁和商务服务业(8.15%)、金融业(6.00%),同类平均分别为46.20%、1.82%、5.32%,比同类配置分别为多0.49%、多6.33%、多0.68%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: