11月26日中科沃土沃盛纯债债券C近三月以来收益0.65%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0123，累计净值1.0262，最新估值1.0118，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.63%，今年以来收益4.91%，近一月收益0.38%，近一年收益5.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.03亿，未分配利润75.4万，所有者权益合计15.04亿。

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