平安合兴1年定开债基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

平安合兴1年定开债基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日平安合兴1年定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安合兴1年定开债最新公布单位净值1.016，累计净值1.0471，最新估值1.016。

基金分红

平安合兴1年定开债基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总100万份额，上市流通100万份额，共分红1次，累计分红0.0311元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合兴1年定开债收入合计2375.65万元：利息收入1860.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.53万元，债券利息收入1801.8万元。投资收益1188.99万元，其中投资收益方面，债券投资收益1188.99万元。公允价值变动亏673.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。