12月3日万家民瑞祥和6个月持有期债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月3日万家民瑞祥和6个月持有期债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0307，累计净值1.0612，最新估值1.031，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

基金财务费用

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计297.9元，其中管理人报酬128.79元，托管费18.03元，交易费4.51元，销售服务费1.09元。

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