11月2日汇安泓利一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月2日汇安泓利一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月2日汇安泓利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇安泓利一年持有期混合C（011992）11月2日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0169元，累计净值为1.0169元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安泓利一年持有期混合C基金（011992）持有债券19碧地02（占9.07%），持仓市值为1.1亿；债券三诺转债（占0.25%），持仓市值为303.68万；债券冀东转债（占0.02%），持仓市值为30.12万；债券17远东五（占5.85%），持仓市值为7105万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安泓利一年持有期混合C（011992）基金资产配置详情如下，股票占净比11.87%，债券占净比89.86%，现金占净比1.10%，合计净资产12.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安泓利一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.82%），同类平均43.03%，比同类配置少35.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.76%），同类平均2.35%，比同类配置少0.59%；租赁和商务服务业（0.72%），同类平均2.08%，比同类配置少1.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。