平安合泰定开债基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

平安合泰定开债基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日平安合泰定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安合泰定开债（004960）最新市场表现：公布单位净值1.0115，累计净值1.0725，最新估值1.0115。

基金分红

平安合泰定开债基金成立于2019年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9945万份额，上市流通9945万份额，共分红3次，累计分红0.061元/份。

基金财务费用

平安合泰定开债基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计240.27元，其中管理人报酬占比61.98%；托管占比20.66%；交易费占比1.67%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。