11月19日海富通中短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月19日海富通中短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日海富通中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0412，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.19万元，基金本期净收益盈利44.44万元，期末基金资产净值5986.37万元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通中短债债券A基金资产总计6683.56万元，银行存款3.23万元，存出保证金982.37元，交易性金融资产6598.92万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。