5月6日中银安心回报债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月6日中银安心回报债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日中银安心回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银安心回报债券截至5月6日，累计净值1.3300，最新单位净值1.0050，净值增长率涨0.1%，最新估值1.004。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5696.45万元，基金本期净收益盈利3959.96万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金41.48亿，未分配利润7553.62万，所有者权益合计42.24亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。