2月18日兴业纯债6个月定开债券A累计净值为1.1671元

2月18日兴业纯债6个月定开债券A累计净值为1.1671元，以下是为您整理的2月18日兴业纯债6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，兴业纯债6个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0751，累计净值1.1671，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0745。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利384.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.23亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

该基金简称兴业纯债6个月定开债券A，该基金成立于2018年6月27日，基金规模为6310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6002万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是伍方方。

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