11月10日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

2021-11-12 11:35:00
136次浏览
取消
回答详情
金发卷曲的警车
2021-11-12 11:35:00

11月10日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月10日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C(007844)截至11月10日,累计净值0.5051,最新单位净值0.5051,净值增长率跌4.43%,最新估值0.5285。

基金季度利润

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C今年以来收益83%,近一月收益3.95%,近三月收益33.9%,近一年收益122.25%。

2020年度资产负债

截至2020年,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C负债和所有者权益合计38.7亿,所有者权益合计37.81亿元,其中所有者权益实收基金130.47亿;基金负债合计8892.87万元,其中负债方面,应付赎回款8213.85万元,应付管理人报酬344.35万元,应付托管费96.42万元,应付销售服务费6.66万元,其他负债231.6万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: