1月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A累计净值为1.1619元，该基金分红负债是什么情况？

1月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A累计净值为1.1619元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.1619，最新估值1.0243，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2241.71万元，基金本期净收益盈利1759.02万元，期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.03亿，所有者权益合计20.1亿，负债和所有者权益总计23.13亿。

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