2月16日建信中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少？基金基本费率是多少？

2月16日建信中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月16日建信中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中债3-5年国开行债券指数C截至2月16日市场表现：累计净值1.1266，最新公布单位净值1.0776，净值增长率涨0.06%，最新估值1.077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.28万元，基金本期净收益盈利11.1万元，期末基金资产净值1240.56万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。