海富通鼎丰定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

海富通鼎丰定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的海富通鼎丰定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，海富通鼎丰定开债券最新单位净值1.0354，累计净值1.1474，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0343。

海富通鼎丰定开债券（006219）成立以来收益15.38%，今年以来收益3.74%，近一月收益0.47%，近三月收益0.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通鼎丰定开债券（006219）持有债券：债券20国开12、债券21国开05、债券19电气01等，持仓比分别12.03%、11.20%、7.93%等，持仓市值1.22亿、1.13亿、8021.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通鼎丰定开债券（006219）基金资产配置详情如下，合计净资产10.11亿元，债券占净比127.72%，现金占净比0.52%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。