基金什么时候分红?基金在什么情况下分红

基金在除息日、权益登记日、红利发放日分红。除息日就是在预先确定的 某日从基金资产中减去所分的分红总金额;权益登记日指的是基金管理人进行分红时需要定出某一天，而且这一天登记在册的持有人都可以参与分红;红利发放日指的是向投资者派发红利的日期选择现金红利方式和红利款从基金托管账户划出。