12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为1.1756元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为1.1756元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）截至12月31日，累计净值1.1756，最新单位净值1.1756，净值增长率涨2.08%，最新估值1.1517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金收入合计-1,344.34元，股票收入37.19元，债券收入-0.01元，股利收入599.19元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。