12月17日国寿安保强国智造灵活配置混合最新单位净值为1.706元,基金基本费率是多少?

2021-12-20 16:25:00
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泪眼模糊的牛排
2021-12-20 16:25:00

12月17日国寿安保强国智造灵活配置混合最新单位净值为1.706元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日国寿安保强国智造灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,国寿安保强国智造灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值1.706,累计净值1.896,最新估值1.7337,净值增长率跌1.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值8.24亿元,期末单位基金资产净值1.77元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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