5月5日融通岁岁添利定期开放债券A最新净值是多少？

5月5日融通岁岁添利定期开放债券A最新净值是多少？以下是为您整理的5月5日融通岁岁添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通岁岁添利定期开放债券A（161618）截至5月5日，累计净值1.5530，最新单位净值1.1170，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3283.63万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金全名是融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金，以下简称融通岁岁添利定期开放债券A，该基金成立于2012年11月6日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是王超。

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