4月29日中银中高等级债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-01 10:51:00
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乌黑眸子的贵
2022-05-01 10:51:00

4月29日中银中高等级债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日中银中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0622,累计净值1.4702,最新估值1.0621,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

中银中高等级债券A(000305)近一周收益0.13%,近一月收益0.68%,近三月收益0.08%,近一年收益3.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银中高等级债券A收入合计1.33亿元:利息收入1.09亿元,其中利息收入方面,存款利息收入34.14万元,债券利息收入1.03亿元,资产支持证券利息收入元503.56万元。投资收益1418.24万元,公允价值变动收益983.98万元,其他收入57.8万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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