7月4日华夏沪港通恒生ETF联接C累计净值为1.0709元，该基金分红负债是什么情况？

7月4日华夏沪港通恒生ETF联接C累计净值为1.0709元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月4日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月4日，累计净值1.0709，最新公布单位净值1.0709，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0693。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利710.42万元，期末基金资产净值2.94亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1530.7万，所有者权益合计10.08亿，负债和所有者权益总计10.24亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。