6月28日建信短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

6月28日建信短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月28日建信短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，建信短债债券A（531028）市场表现：累计净值1.0805，最新公布单位净值1.0805，最新估值1.0805。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.48亿，未分配利润6403.44万，所有者权益合计16.12亿。

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