4月1日华富恒利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

4月1日华富恒利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日华富恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒利债券A（001086）市场表现：截至4月1日，累计净值1.2130，最新公布单位净值1.1690，净值增长率涨0.26%，最新估值1.166。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）持有债券：债券杭银转债、债券蒙电转债、债券15国盛EB、债券嘉澳转债等，持仓比分别6.03%、0.86%、0.76%、0.70%等，持仓市值1692.68万、241.79万、213.64万、196万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华富恒利债券A（001086）基金资产配置详情如下，股票占净比16.87%，债券占净比84.16%，现金占净比3.87%，合计净资产3.42亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为16.87%，同类平均为14.01%，比同类配置多2.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.37%，同类平均9.82%，比同类配置多1.55%；金融业行业基金配置2.88%，同类平均1.77%，比同类配置多1.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.50%，同类平均1.11%，比同类配置少0.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。