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咸啄木鸟
2022-04-05 16:36:00
招商瑞丰灵活配置混合发起式C买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月1日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金公布单位净值1.6990,累计净值1.9070,净值增长率涨0.24%,最新估值1.695。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C持有详情,总份额1540万份,机构投资者持有占94.80%,个人投资者持有占5.20%,机构投资者持有1460万份额,个人投资者持有80万份额。
基金2020年利润
截至2020年,招商瑞丰灵活配置混合发起式C收入合计1.26亿元:利息收入2924.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.99万元,债券利息收入2775.39万元。投资收益1.03亿元,其中投资收益方面,股票投资收益9463.64万元,债券投资收益623.89万元,衍生工具收益负218.28万元,股利收益429.49万元。公允价值变动收益负663.19万元,其他收入1.81万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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