12月3日平安鼎弘混合(LOF)A最新单位净值为1.1226元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月3日平安鼎弘混合(LOF)A最新单位净值为1.1226元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安鼎弘混合(LOF)A（167003）最新单位净值1.1226，累计净值1.1226，最新估值1.1218，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计27.02元，其中管理人报酬13.09元，托管费2.73元，交易费3.99元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。