嘉实价值优势混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

嘉实价值优势混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日嘉实价值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实价值优势混合（070019）市场表现：累计净值3.088，最新单位净值2.487，净值增长率跌0.56%，最新估值2.501。

基金一年来收益详情

嘉实价值优势混合成立以来收益289.1%，近一月收益0.16%，近一年收益10.71%，近三年收益118.4%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实价值优势混合基金负债合计1002.21万元，应付赎回款669.33万元，应付管理人报酬231.57万元，应付托管费38.59万元，应付税费43.05元，其他负债24.21万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。