嘉实致业一年定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

嘉实致业一年定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日嘉实致业一年定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实致业一年定期纯债债券累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0107，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0105。

基金分红

嘉实致业一年定期纯债债券基金成立于2020年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红5次，累计分红0.0332元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券基金收入合计468.43元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。