8月5日国泰润鑫定期开放债券一年来收益3.92%，该基金分红负债是什么情况？

8月5日国泰润鑫定期开放债券一年来收益3.92%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月5日国泰润鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰润鑫定期开放债券基金截至8月5日，最新单位净值1.0268，累计净值1.2251，最新估值1.0261，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

国泰润鑫定期开放债券（003696）成立以来收益24.79%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.98%，近三月收益1.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.12万，所有者权益合计1028.01万，负债和所有者权益总计1036.14万。

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