平安合泰定开债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

平安合泰定开债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的平安合泰定开债基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，平安合泰定开债累计净值1.0719，最新单位净值1.0269，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0262。

自基金成立以来收益7.28%，今年以来收益2.38%，近一年收益3.34%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安合泰定开债基金（004960）持有债券19国开03（占8.94%），持仓市值为9112.5万；债券21浦发银行01（占7.97%），持仓市值为8125.6万；债券21中信银行小微债（占7.90%），持仓市值为8060万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4306.79万，应付证券清算款9075.78万，应付管理人报酬24.82万，应付托管费8.27万，应付交易费用2.7万，应付利息7221.2，负债合计1.34亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。