2021年第三季度圆信永丰兴瑞债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度圆信永丰兴瑞债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的圆信永丰兴瑞债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴瑞债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1487，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.014。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴瑞债券（005436）基金资产配置详情如下，债券占净比131.79%，现金占净比0.17%，合计净资产15.1亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰兴瑞债券基金资产总计10.22亿元，银行存款193.14万元，结算备付金7.78万元，存出保证金4.86万元，交易性金融资产9.8亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。