国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

国泰价值经典混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国泰价值经典混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.461，累计净值3.071，最新估值2.418，净值增长率涨1.78%。

国泰价值经典混合(LOF)（160215）成立以来收益269%，今年以来收益19.87%，近一月收益4.59%，近三月收益4.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)基金（160215）持有债券21国债10（占0.37%），持仓市值为181.3万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1044.87元，其中管理人报酬680.7元，占比65.15%；托管费113.45元，占比10.86%；交易费234.41元，占比22.43%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。