5月12日华夏鼎智债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？

5月12日华夏鼎智债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月12日华夏鼎智债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎智债券C（004053）截至5月12日，最新公布单位净值1.1043，累计净值1.2027，最新估值1.104，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1140.23元，基金本期净收益盈利821.04元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.25万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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