12月1日嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月1日，嘉实中债3-5年国开债指数A最新市场表现：单位净值1.0173，累计净值1.0705，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0175。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数A负债和所有者权益合计18.02亿，所有者权益合计13.82亿元，其中所有者权益实收基金13.67亿；基金负债合计4.2亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.19亿元，应付管理人报酬13.63万元，应付托管费4.54万元，应付销售服务费9.24元，应付利息15.43万元，其他负债28万元。

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