12月1日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月1日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏恒生ETF联接(QDII)C（006381）市场表现：累计净值1.2449，最新单位净值1.2449，净值增长率涨0.56%，最新估值1.238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.69万元，期末基金资产净值9.43亿元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金财务费用

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计317.48元，其中管理人报酬90.32元，托管费22.58元，交易费14.27元，销售服务费162.96元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。