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毕恭毕敬从容不迫的煎饼
2021-11-06 07:35:00
11月5日前海开源沪港深创新成长混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深创新成长混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深创新成长混合A(002666)截至11月5日,累计净值2.235,最新公布单位净值2.155,净值增长率跌1.69%,最新估值2.192。
基金阶段表现
前海开源沪港深创新成长混合A近1月来下降6.3%,阶段平均收益0.62%,表现不佳,同类基金排2024名,相对下降45名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源沪港深创新成长混合A扣除费用合计234.3万元,其中具体费用方面,管理人报酬94.39万元,托管费94.39万元,销售服务费3027.93元,交易费用113.34万元,其他费用10.54万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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