11月15日中银亚太精选债券(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月15日中银亚太精选债券(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银亚太精选债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银亚太精选债券(QDII)C最新市场表现：单位净值0.9577，累计净值0.9577，最新估值0.9587，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计67.93元，其中管理人报酬42.08元，占比61.95%；托管费13.15元，占比19.36%；交易费0.07元，占比0.10%；销售服务费2.59元，占比3.81%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。