4月27日国投瑞银和泰6个月债券累计净值为1.1942元

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基金市场表现方面

截至4月27日，国投瑞银和泰6个月债券（005019）累计净值1.1942，最新公布单位净值1.0305，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0304。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3643.08万元，基金本期净收益盈利2386.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.76亿元。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银和泰6个月债券，该基金成立于2017年11月24日，基金规模为3.11亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是王侃。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。