6月2日华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？

6月2日华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券截至6月2日，最新公布单位净值1.0136，累计净值1.0778，最新估值1.0135，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5318.3万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金79.98亿，未分配利润3146.03万，所有者权益合计80.3亿。

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