创金合信中债1-3年国开债C基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

2022-04-02 12:21:00
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怒眉立目的瀑布
2022-04-02 12:21:00

创金合信中债1-3年国开债C基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日创金合信中债1-3年国开债C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中债1-3年国开债C基金截至3月22日,最新公布单位净值1.0459,累计净值1.0769,最新估值1.0463,净值增长率跌0.04%。

基金分红

创金合信中债1-3年国开债C基金成立于2019年11月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模300万元,基金总291万份额,上市流通291万份额,共分红5次,累计分红0.031元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,创金合信中债1-3年国开债C(008126)基金资产配置详情如下,合计净资产1.6亿元,债券占净比107.23%,现金占净比1.91%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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