2021年第三季度长信富海纯债一年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度长信富海纯债一年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的长信富海纯债一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富海纯债一年定开债券A（005068）截至11月19日，累计净值1.1921，最新公布单位净值1.0781，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0778。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信富海纯债一年定开债券A（005068）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，债券占净比136.47%，现金占净比0.34%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券A基金资产总计1.6亿元，银行存款20.46万元，存出保证金2311.41元，交易性金融资产1.57亿元。

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